汇丰晋信医疗先锋混合C (012359.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4675元基金经理吴晓雯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合A | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 90.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 931.44万 | 7.57% |
| 3 | 其他资产 | 268.33万 | 2.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,179.44万 | 58.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 735.66万 | 5.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,190.02万 | 25.92% |
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