汇丰晋信医疗先锋混合C (012359.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1,300.00 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4546元基金经理李博康管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合A | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-01-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 108.06万元 | 1.50% | 18.01万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 277.19万元 | 1.50% | 46.20万元 | 0.25% |
| 2023-08-16 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 149.32万元 | 1.50% | 24.89万元 | 0.25% |
