汇丰晋信医疗先锋混合C (012359.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4675元基金经理吴晓雯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信医疗先锋混合A | ||||
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汇丰晋信医疗先锋混合C(012359) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 707.83万 | 1,500.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,030.34万 | 1,959.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 1,406.55万 | 2,386.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 767.31万 | 1,324.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 829.67万 | 1,405.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 1,029.22万 | 1,565.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1,790.21万 | 2,643.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 1,229.28万 | 1,871.62万元 | -- |
