国泰中证全指证券公司ETF联接A (012362.jj)证券公司 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数2,744.00 | 成立日期 | 2021-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1515元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率61.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指证券公司ETF联接C 、 国泰中证全指证券公司ETF联接E目标基金国泰中证全指证券公司ETF | ||||
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国泰中证全指证券公司ETF联接A(012362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-12-24 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-12-23 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-12-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-13 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-12-12 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2024-12-11 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-12-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2024-12-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-12-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-04 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-11-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-11-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-26 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-25 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-21 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-11-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-11-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-11-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-14 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-11-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2024-11-08 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-11-06 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-04 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-11-01 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-31 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-28 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-25 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-10-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-10-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-10-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
