广发中证光伏产业指数C (012365.jj)光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数5.01万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5831元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数A 、 广发中证光伏产业指数F | ||||
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.59亿 | 93.14% |
| (其中) 股票 | 8.59亿 | 93.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,554.97万 | 4.94% |
| 3 | 其他资产 | 1,772.27万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.12亿 | 87.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,244.77万 | 4.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 483.48万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.02% |
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