广发中证光伏产业指数C (012365.jj)光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数5.01万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5831元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数A 、 广发中证光伏产业指数F | ||||
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 5.50亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 5.12亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.91亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 6.30亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.29亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 8.16亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 7.81亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 6.76亿 | 6.90亿元 | -- |
