广发中证光伏产业指数C (012365.jj)光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数5.01万 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5274元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-16.62% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数A 、 广发中证光伏产业指数F | ||||
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2025-01-10 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2025-01-09 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2025-01-08 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2025-01-07 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2025-01-06 | 0.5438元 | 0.5438元 |
| 2025-01-03 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2025-01-02 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-12-31 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-12-30 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-12-27 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-12-26 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-12-25 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-12-24 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-12-23 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-12-20 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-12-19 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-12-18 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-12-17 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-12-16 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-12-13 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-12-12 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2024-12-11 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-12-10 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-12-09 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2024-12-06 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-12-05 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-12-04 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-12-03 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-12-02 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-11-29 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-11-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-11-27 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-26 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-11-25 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-11-22 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-21 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-20 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-11-19 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-11-18 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-11-15 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-11-14 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-11-13 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-11-12 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-11-11 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-08 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-11-07 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-11-06 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-05 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-04 | 0.6535元 | 0.6535元 |
