广发中证光伏产业指数C (012365.jj)光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4979元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证光伏产业指数A | ||||
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4979元 | 0.4979元 |
| 2024-08-29 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-08-28 | 0.4748元 | 0.4748元 |
| 2024-08-27 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-08-26 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-08-23 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-08-22 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-08-21 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-08-20 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-08-19 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-08-16 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-08-15 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-08-14 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-08-13 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-08-12 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-08-09 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-08-08 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-07 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-08-06 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-08-05 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-02 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-08-01 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-07-31 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-07-30 | 0.4977元 | 0.4977元 |
| 2024-07-29 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-26 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-07-25 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-24 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-07-23 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-22 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2024-07-19 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-07-18 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-07-17 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-07-16 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-07-15 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-07-12 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-07-11 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-07-10 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-07-09 | 0.4817元 | 0.4817元 |
| 2024-07-08 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-07-05 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-07-04 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-03 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-02 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-07-01 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-28 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-06-27 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-06-26 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-06-25 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-06-24 | 0.5263元 | 0.5263元 |
