摩根安荣回报混合A(012366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.40亿 | 17.58% |
| (其中) 股票 | 1.40亿 | 17.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.18亿 | 77.96% |
| (其中) 债券 | 6.18亿 | 77.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,585.00万 | 3.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 673.78万 | 0.85% |
| 5 | 其他资产 | 280.60万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,471.49万 | 11.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,526.23万 | 3.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,197.44万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.42万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 523.36万 | 0.66% |
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