摩根安荣回报混合A (012366.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,325.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率123.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安荣回报混合C | ||||
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摩根安荣回报混合A(012366) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 29.00% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 29.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.24亿 | 30.31% |
| (其中) 债券 | 2.24亿 | 30.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.84亿 | 38.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,559.65万 | 2.11% |
| 5 | 其他资产 | 91.86万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.49亿 | 20.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,726.53万 | 3.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,473.89万 | 2.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,334.74万 | 1.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 采矿业 | 1.08万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.24%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 480.23万 | 0.65% |
| H信息技术 | 436.95万 | 0.59% |
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