摩根安荣回报混合A (012366.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,325.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率123.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安荣回报混合C | ||||
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摩根安荣回报混合A(012366) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2.80亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3.13亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.03亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4.37亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.91亿 | 4.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6.35亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 7.83亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 9.72亿 | 9.53亿元 | -- |
