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基金概况
摩根安荣回报混合A
(012366.jj)
摩根基金管理（中国）有限公司
成立日期
2021-07-07
总资产规模
4.03亿
元
(2024-03-31)
基金类型
混合型
当前净值
1.0111
元
基金经理
陈圆明
、
王娟
、
杨鹏
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
81.34%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.37%
相关基金:
主从基金
摩根安荣回报混合C
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摩根安荣回报混合A(012366) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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摩根安荣回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
4.03亿
4.04亿
元
--
2023-12-31
0.99
元
4.37亿
4.41亿
元
--
2023-09-30
--
4.91亿
4.86亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
6.35亿
6.22亿
元
--
2023-03-31
1.03
元
7.83亿
7.57亿
元
--
2022-12-31
1.02
元
9.72亿
9.53亿
元
--
2022-09-30
1.01
元
11.69亿
11.55亿
元
--
