摩根安荣回报混合A (012366.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3,325.00 | 成立日期 | 2021-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理陈圆明 、 王娟 、 杨鹏管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率123.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.85% |
| 相关基金: | 主从基金摩根安荣回报混合C | ||||
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摩根安荣回报混合A(012366) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 385.47万元 | 0.80% | 72.28万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,231.43万元 | 0.80% | 230.89万元 | 0.15% |
| 2023-09-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 728.91万元 | 0.80% | 136.67万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,803.86万元 | 0.80% | 525.72万元 | 0.15% |
