东财沪港深互联网指数A (012371.jj)SHS互联网 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,334.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7161元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率42.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数C 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数A(012371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 92.06% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 92.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 822.33万 | 7.44% |
| 3 | 其他资产 | 55.44万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.00%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,781.67万 | 16.11% |
| 非日常生活消费品 | 1,369.84万 | 12.39% |
| 信息技术 | 1,283.12万 | 11.60% |
| 日常消费品 | 429.59万 | 3.89% |
| 金融 | 64.93万 | 0.59% |
| 医疗保健 | 46.81万 | 0.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.06%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,714.13万 | 33.59% |
| 金融业 | 1,014.33万 | 9.17% |
| 制造业 | 474.52万 | 4.29% |
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