东财沪港深互联网指数A (012371.jj)SHS互联网 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,334.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7161元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率42.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数C 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数A(012371) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 5,654.06万 | 8,308.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 4,399.19万 | 8,405.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,715.56万 | 8,709.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 4,809.59万 | 8,482.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,272.55万 | 8,606.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 5,903.67万 | 8,672.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 6,651.81万 | 8,904.70万元 | -- |
