东财沪港深互联网指数A (012371.jj)SHS互联网 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,334.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7341元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率42.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.29% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数C 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数A(012371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 43.74万元 | 1.00% | 4.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-05-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.60万元 | 1.00% | 10.36万元 | 0.10% |
| 2023-12-21 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.91万元 | 1.00% | 5.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 108.97万元 | 1.00% | 10.90万元 | 0.10% |
