东财沪港深互联网指数C (012372.jj)SHS互联网西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4930元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数A 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数C(012372) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,852.81万 | 94.15% |
| (其中) 股票 | 7,852.81万 | 94.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 482.66万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 4.96万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.01%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1,484.44万 | 17.80% |
| 信息技术 | 982.25万 | 11.78% |
| 非日常生活消费品 | 926.77万 | 11.11% |
| 日常消费品 | 265.58万 | 3.18% |
| 金融 | 57.14万 | 0.69% |
| 医疗保健 | 37.90万 | 0.45% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.14%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,110.31万 | 37.29% |
| 金融业 | 546.46万 | 6.55% |
| 制造业 | 441.96万 | 5.30% |
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