东财沪港深互联网指数C (012372.jj)SHS互联网 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数3,749.00 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7042元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数A 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数C(012372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-30 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-12-27 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-12-26 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-12-25 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-12-24 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-12-23 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-12-20 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-12-19 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-12-18 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-12-17 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-12-16 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-12-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-12-12 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-12-11 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-10 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-12-09 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-12-06 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-12-05 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-04 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2024-12-03 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-02 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-29 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-11-28 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-11-27 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-11-26 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-11-25 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-22 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-11-21 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-11-20 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-11-19 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-18 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-15 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-11-14 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-13 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-12 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-11 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-08 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-07 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2024-11-06 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2024-11-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-11-04 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-11-01 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-10-31 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-10-30 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-10-29 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-10-28 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-25 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-10-24 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-10-23 | 0.6906元 | 0.6906元 |
