东财沪港深互联网指数C (012372.jj)SHS互联网西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.4930元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数A 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数C(012372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-25 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-07-24 | 0.4941元 | 0.4941元 |
| 2024-07-23 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-07-22 | 0.5165元 | 0.5165元 |
| 2024-07-19 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-07-18 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-17 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-16 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-15 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-12 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-07-11 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-07-10 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-07-09 | 0.5046元 | 0.5046元 |
| 2024-07-08 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-07-05 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-07-04 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-07-03 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-07-02 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-07-01 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-06-28 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-27 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-06-26 | 0.5384元 | 0.5384元 |
| 2024-06-25 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-06-24 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2024-06-21 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-20 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-06-19 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-06-18 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-06-17 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-14 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-13 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-06-12 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-11 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-06-07 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-06-06 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-06-05 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2024-06-04 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-06-03 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-05-31 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-05-30 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-05-29 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-05-28 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-05-27 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-05-24 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-05-23 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-05-22 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-05-21 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-05-20 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-05-17 | 0.5854元 | 0.5854元 |
