东财沪港深互联网指数C (012372.jj)SHS互联网 (半年) 西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5045元基金经理吴逸管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.01% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪港深互联网指数A 、 东财沪港深互联网指数E | ||||
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东财沪港深互联网指数C(012372) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.52元 | 3,732.24万 | 7,217.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,825.44万 | 7,145.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 3,832.15万 | 6,828.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,079.00万 | 6,721.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 4,542.70万 | 6,728.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 5,125.82万 | 6,912.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 4,838.07万 | 7,765.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.52元 | 4,391.27万 | 8,365.92万元 | -- |
