富国稳健恒盛12个月持有期混合C (012374.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5807元基金经理肖威兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.11% |
| 相关基金: | 主从基金富国稳健恒盛12个月持有期混合A | ||||
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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5807元 | 0.5807元 |
| 2024-07-30 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2024-07-29 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-26 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-25 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-07-24 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-23 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-07-22 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-07-19 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-07-18 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-17 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-16 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-15 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-12 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-07-11 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-07-10 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-07-09 | 0.6009元 | 0.6009元 |
| 2024-07-08 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-07-05 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-07-04 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-03 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-07-02 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-01 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-06-28 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-06-27 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-26 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-25 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-06-24 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-06-21 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-06-20 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-06-19 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-06-18 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-06-17 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-14 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2024-06-13 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2024-06-12 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-11 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-06-07 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-06 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-06-05 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-06-04 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-06-03 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-31 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-05-30 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-05-29 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-05-28 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-05-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-05-24 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-05-23 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-05-22 | 0.6764元 | 0.6764元 |
