创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C (012380.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.4909元基金经理孙悦 、 郑剑管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-20.14% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A | ||||
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C(012380) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-08-28 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-08-27 | 0.4949元 | 0.4949元 |
| 2024-08-26 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-08-23 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-08-22 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-08-21 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-08-20 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-08-19 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-08-16 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-08-15 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-08-14 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2024-08-13 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-08-12 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-08-09 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-08-08 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-08-07 | 0.4829元 | 0.4829元 |
| 2024-08-06 | 0.4779元 | 0.4779元 |
| 2024-08-05 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-08-02 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-01 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-31 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-07-30 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-29 | 0.4931元 | 0.4931元 |
| 2024-07-26 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-25 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-07-24 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-07-23 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-22 | 0.5089元 | 0.5089元 |
| 2024-07-19 | 0.4994元 | 0.4994元 |
| 2024-07-18 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-17 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2024-07-16 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-07-15 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-07-12 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-07-11 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2024-07-10 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-07-09 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-08 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-07-05 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2024-07-04 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-07-03 | 0.5119元 | 0.5119元 |
| 2024-07-02 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-01 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-06-28 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-06-27 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2024-06-26 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-06-25 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-06-24 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-06-21 | 0.5197元 | 0.5197元 |
