英大通盈纯债债券E(012381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0625元 | 1.1245元 |
| 2024-12-20 | 1.0622元 | 1.1242元 |
| 2024-12-19 | 1.0606元 | 1.1226元 |
| 2024-12-18 | 1.0599元 | 1.1219元 |
| 2024-12-17 | 1.0605元 | 1.1225元 |
| 2024-12-16 | 1.0609元 | 1.1229元 |
| 2024-12-13 | 1.0596元 | 1.1216元 |
| 2024-12-12 | 1.0580元 | 1.1200元 |
| 2024-12-11 | 1.0572元 | 1.1192元 |
| 2024-12-10 | 1.0567元 | 1.1187元 |
| 2024-12-09 | 1.0543元 | 1.1163元 |
| 2024-12-06 | 1.0533元 | 1.1153元 |
| 2024-12-05 | 1.0535元 | 1.1155元 |
| 2024-12-04 | 1.0533元 | 1.1153元 |
| 2024-12-03 | 1.0523元 | 1.1143元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.1145元 |
| 2024-11-29 | 1.0505元 | 1.1125元 |
| 2024-11-28 | 1.0495元 | 1.1115元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.1107元 |
| 2024-11-26 | 1.0487元 | 1.1107元 |
| 2024-11-25 | 1.0487元 | 1.1107元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.1101元 |
| 2024-11-21 | 1.0480元 | 1.1100元 |
| 2024-11-20 | 1.0475元 | 1.1095元 |
| 2024-11-19 | 1.0474元 | 1.1094元 |
| 2024-11-18 | 1.0471元 | 1.1091元 |
| 2024-11-15 | 1.0477元 | 1.1097元 |
| 2024-11-14 | 1.0476元 | 1.1096元 |
| 2024-11-13 | 1.0473元 | 1.1093元 |
| 2024-11-12 | 1.0476元 | 1.1096元 |
| 2024-11-11 | 1.0470元 | 1.1090元 |
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.1087元 |
| 2024-11-07 | 1.0466元 | 1.1086元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.1078元 |
| 2024-11-05 | 1.0461元 | 1.1081元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.1077元 |
| 2024-11-01 | 1.0456元 | 1.1076元 |
| 2024-10-31 | 1.0449元 | 1.1069元 |
| 2024-10-30 | 1.0442元 | 1.1062元 |
| 2024-10-29 | 1.0442元 | 1.1062元 |
| 2024-10-28 | 1.0440元 | 1.1060元 |
| 2024-10-25 | 1.0441元 | 1.1061元 |
| 2024-10-24 | 1.0437元 | 1.1057元 |
| 2024-10-23 | 1.0437元 | 1.1057元 |
| 2024-10-22 | 1.0443元 | 1.1063元 |
| 2024-10-21 | 1.0454元 | 1.1074元 |
| 2024-10-18 | 1.0457元 | 1.1077元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.1084元 |
| 2024-10-16 | 1.0453元 | 1.1073元 |
| 2024-10-15 | 1.0457元 | 1.1077元 |
