英大通盈纯债债券E(012381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0420元 | 1.1040元 |
| 2024-07-25 | 1.0419元 | 1.1039元 |
| 2024-07-24 | 1.0415元 | 1.1035元 |
| 2024-07-23 | 1.0416元 | 1.1036元 |
| 2024-07-22 | 1.0410元 | 1.1030元 |
| 2024-07-19 | 1.0400元 | 1.1020元 |
| 2024-07-18 | 1.0397元 | 1.1017元 |
| 2024-07-17 | 1.0399元 | 1.1019元 |
| 2024-07-16 | 1.0398元 | 1.1018元 |
| 2024-07-15 | 1.0397元 | 1.1017元 |
| 2024-07-12 | 1.0393元 | 1.1013元 |
| 2024-07-11 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-07-10 | 1.0388元 | 1.1008元 |
| 2024-07-09 | 1.0388元 | 1.1008元 |
| 2024-07-08 | 1.0381元 | 1.1001元 |
| 2024-07-05 | 1.0389元 | 1.1009元 |
| 2024-07-04 | 1.0395元 | 1.1015元 |
| 2024-07-03 | 1.0397元 | 1.1017元 |
| 2024-07-02 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-07-01 | 1.0383元 | 1.1003元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.1012元 |
| 2024-06-27 | 1.0391元 | 1.1011元 |
| 2024-06-26 | 1.0385元 | 1.1005元 |
| 2024-06-25 | 1.0381元 | 1.1001元 |
| 2024-06-24 | 1.0377元 | 1.0997元 |
| 2024-06-21 | 1.0372元 | 1.0992元 |
| 2024-06-20 | 1.0375元 | 1.0995元 |
| 2024-06-19 | 1.0375元 | 1.0995元 |
| 2024-06-18 | 1.0368元 | 1.0988元 |
| 2024-06-17 | 1.0365元 | 1.0985元 |
| 2024-06-14 | 1.0365元 | 1.0985元 |
| 2024-06-13 | 1.0363元 | 1.0983元 |
| 2024-06-12 | 1.0362元 | 1.0982元 |
| 2024-06-11 | 1.0363元 | 1.0983元 |
| 2024-06-07 | 1.0359元 | 1.0979元 |
| 2024-06-06 | 1.0359元 | 1.0979元 |
| 2024-06-05 | 1.0358元 | 1.0978元 |
| 2024-06-04 | 1.0353元 | 1.0973元 |
| 2024-06-03 | 1.0352元 | 1.0972元 |
| 2024-05-31 | 1.0346元 | 1.0966元 |
| 2024-05-30 | 1.0346元 | 1.0966元 |
| 2024-05-29 | 1.0346元 | 1.0966元 |
| 2024-05-28 | 1.0344元 | 1.0964元 |
| 2024-05-27 | 1.0341元 | 1.0961元 |
| 2024-05-24 | 1.0340元 | 1.0960元 |
| 2024-05-23 | 1.0340元 | 1.0960元 |
| 2024-05-22 | 1.0337元 | 1.0957元 |
| 2024-05-21 | 1.0335元 | 1.0955元 |
| 2024-05-20 | 1.0336元 | 1.0956元 |
| 2024-05-17 | 1.0335元 | 1.0955元 |
