宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7330元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率453.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新兴景气龙头混合C | ||||
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.76亿 | 94.09% |
| (其中) 股票 | 14.76亿 | 94.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,980.86万 | 4.45% |
| (其中) 债券 | 6,980.86万 | 4.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,041.39万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 1,248.52万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.89亿 | 88.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,580.52万 | 1.64% |
| 采矿业 | 1,509.43万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.98%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,877.09万 | 1.20% |
| 电信服务 | 1,319.08万 | 0.84% |
| 信息技术 | 1,271.26万 | 0.81% |
| 能源 | 112.08万 | 0.07% |
| 消费者常用品 | 98.33万 | 0.06% |
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