宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5953元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率660.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.17% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新兴景气龙头混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-25 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-07-24 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-23 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-07-22 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-07-19 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-18 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-17 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-16 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-07-15 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-07-12 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-07-11 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-10 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-09 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-07-08 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-05 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-04 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-03 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-07-02 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-01 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-28 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-06-27 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2024-06-26 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-06-25 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-06-24 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-21 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-06-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-19 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-06-18 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-06-17 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-14 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-13 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-06-12 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-06-11 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-07 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-06-06 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-06-05 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-04 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-06-03 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-05-31 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-05-30 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-05-29 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-05-28 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-05-27 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-05-24 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-05-23 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-05-22 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-05-21 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-05-20 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-05-17 | 0.6045元 | 0.6045元 |
