宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7330元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率453.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新兴景气龙头混合C | ||||
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-12-26 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-12-25 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-24 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-12-23 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-12-20 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-19 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-12-18 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-17 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-12-16 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-12-13 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-12-12 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-12-11 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-12-10 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-12-09 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-12-06 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-12-05 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-04 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-12-03 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-12-02 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-11-29 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-11-28 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-11-27 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-11-26 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-11-25 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-11-22 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-11-21 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-20 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-11-19 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-11-18 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-11-15 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-11-14 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-11-13 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-12 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-11-11 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-11-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-07 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-06 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-11-05 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-04 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-11-01 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-10-31 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-10-30 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-10-29 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-28 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-10-25 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-10-24 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-10-23 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-10-22 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-10-21 | 0.7224元 | 0.7224元 |
