宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.80万 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7330元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率453.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新兴景气龙头混合C | ||||
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.65元 | 13.40亿 | 20.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 13.20亿 | 20.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.02亿 | 21.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.49元 | 10.58亿 | 21.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.82亿 | 22.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 14.81亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.67元 | 15.56亿 | 23.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 16.52亿 | 23.33亿元 | -- |
