宏利新兴景气龙头混合C (012383.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5855元基金经理王鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.67% |
| 相关基金: | 主从基金宏利新兴景气龙头混合A | ||||
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宏利新兴景气龙头混合C(012383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-25 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-24 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-23 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2024-07-22 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-19 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2024-07-18 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-07-17 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-07-16 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-07-15 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-07-12 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-11 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-07-10 | 0.6577元 | 0.6577元 |
| 2024-07-09 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2024-07-08 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2024-07-05 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-07-04 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-07-03 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-07-02 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-01 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-06-28 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-27 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-26 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-06-25 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-06-24 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-06-21 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-20 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-06-19 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-18 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-06-17 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-14 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-06-13 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-12 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-06-11 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-07 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-06 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-06-05 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-06-04 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-06-03 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-05-31 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-05-30 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-05-29 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-05-28 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-05-27 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-05-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-05-23 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-05-22 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-05-21 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-05-20 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-05-17 | 0.5953元 | 0.5953元 |
