宏利中短债债券C
(012385.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1,363.00
成立日期2021-12-14
总资产规模
1.28亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0753基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39%
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宏利中短债债券C(012385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-01-02

数据选项
数据起始于2020年。
宏利中短债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-01-02--0.30%--0.10%
2024-06-3051.00万0.30%17.00万0.10%
2024-06-18--0.30%--0.10%
2023-12-3122.11万0.30%7.37万0.10%
2023-12-29--0.30%--0.10%
2023-06-302.65万0.30%8,843.000.10%