宏利中短债债券C(012385) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.06元 | 1.85亿 | 1.74亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.81亿 | 1.72亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 17.62亿 | 16.88亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.00亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.04元 | 886.27万 | 855.55万元 | -- |
2023-03-31 | 1.02元 | 4,046.00万 | 3,951.17万元 | -- |
2022-12-31 | 1.02元 | 4,727.13万 | 4,653.14万元 | -- |
2022-09-30 | 1.01元 | 3,787.49万 | 3,753.34万元 | -- |