信澳品质回报6个月持有混合 (012389.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5077元基金经理邹运管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率645.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.11% |
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信澳品质回报6个月持有混合(012389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2024-08-29 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-08-28 | 0.5219元 | 0.5219元 |
| 2024-08-27 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-08-26 | 0.5267元 | 0.5267元 |
| 2024-08-23 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-08-22 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-08-21 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-20 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-08-19 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-08-16 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-08-15 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-08-14 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-08-13 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-12 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-08-09 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-08-08 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-08-07 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-08-06 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2024-08-05 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-08-02 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-08-01 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-07-31 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-07-30 | 0.5389元 | 0.5389元 |
| 2024-07-29 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-07-26 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-07-25 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-24 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-23 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-07-22 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-19 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-18 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-17 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-16 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-15 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-12 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-11 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-10 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-09 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-08 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-07-05 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-07-04 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-07-03 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-07-02 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-07-01 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-06-28 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-06-27 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-06-26 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-25 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-06-24 | 0.5611元 | 0.5611元 |
