农银中证新华社民族品牌指数 (012394.jj)品牌工程 (季度) 农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6202元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率10.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 113.54万元 | 1.00% | 11.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 284.53万元 | 1.00% | 28.45万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.92万元 | 1.00% | 15.19万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 333.18万元 | 1.00% | 33.32万元 | 0.10% |
