农银中证新华社民族品牌指数 (012394.jj)品牌工程 (季度) 农银汇理基金管理有限公司持有人户数1.20万 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8021元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率10.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
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农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-07 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-06 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-05 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-04 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-11-01 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-31 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-10-30 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2024-10-29 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-10-28 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-10-25 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-10-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-10-23 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2024-10-22 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-10-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-10-18 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-10-17 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2024-10-16 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-10-15 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-10-14 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-10-11 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-10 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-10-09 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-08 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-09-30 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-09-27 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-09-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2024-09-25 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-09-24 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-09-23 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2024-09-20 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-09-19 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-09-18 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-13 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-09-12 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-11 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-09-10 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-09-09 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-09-06 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-09-05 | 0.6126元 | 0.6126元 |
| 2024-09-04 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-09-03 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-09-02 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-30 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-08-29 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-08-28 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2024-08-27 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-08-26 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-08-23 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-08-22 | 0.6081元 | 0.6081元 |
