农银中证新华社民族品牌指数 (012394.jj)品牌工程 (季度) 农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6202元基金经理宋永安管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率10.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.22% |
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农银中证新华社民族品牌指数(012394) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65元 | 2.11亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.33亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 2.39亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.63亿 | 3.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 2.83亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 3.16亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 3.02亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 3.00亿 | 3.93亿元 | -- |
