南方永元一年持有债券C (012400.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数891.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券A | ||||
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-23 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-12-18 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-12-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-10 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-04 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-28 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-15 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-14 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-13 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-12 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-05 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-11-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-31 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-28 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-10-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-23 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-17 | 1.0199元 | 1.0199元 |
