南方永元一年持有债券C (012400.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9947元基金经理陈乐 、 李健管理费用率0.65%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方永元一年持有债券A | ||||
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-08-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-26 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-22 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-08-21 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-20 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-08-19 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-08-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-08-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-13 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-12 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-08-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-07 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-08-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-01 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-30 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-07-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-26 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-23 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-19 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-17 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-16 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-15 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-08 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-02 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-07-01 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-27 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
