天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,067.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6725元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率281.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.32% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强C 、 天弘中证医药主题指数增强E | ||||
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 30.64万元 | 0.60% | 5.11万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 72.38万元 | 0.60% | 12.06万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 36.07万元 | 0.60% | 6.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 57.34万元 | 0.60% | 9.56万元 | 0.10% |
