天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,067.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6725元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率281.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.32% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强C 、 天弘中证医药主题指数增强E | ||||
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 4,699.25万 | 6,507.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,283.45万 | 6,794.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,602.71万 | 6,710.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 4,944.32万 | 6,413.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,005.87万 | 6,444.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 4,749.40万 | 5,977.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 4,786.33万 | 5,671.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 4,633.32万 | 5,652.46万元 | -- |
