天弘中证医药指数增强A (012401.jj)CS医药TI天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6149元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率360.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.42% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药指数增强C | ||||
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天弘中证医药指数增强A(012401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-07-25 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-07-24 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-07-23 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-22 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-07-19 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-07-18 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-07-17 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-07-16 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-15 | 0.6241元 | 0.6241元 |
| 2024-07-12 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-11 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-07-10 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-09 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-07-08 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-05 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-04 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-07-03 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-02 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-01 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-06-28 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-06-27 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-06-26 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-25 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-06-24 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-06-21 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-06-20 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2024-06-19 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-06-18 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-06-17 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-14 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-13 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-06-12 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-06-11 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-06-07 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-06 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-06-05 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-06-04 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-06-03 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-05-31 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-05-30 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-05-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-05-28 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-27 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-05-24 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-23 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-05-22 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-05-21 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-05-20 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-17 | 0.7109元 | 0.7109元 |
