天弘中证医药主题指数增强A (012401.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数3,067.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6638元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率281.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强C 、 天弘中证医药主题指数增强E | ||||
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天弘中证医药主题指数增强A(012401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-12-20 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-19 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-12-18 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-12-17 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-12-16 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-12-13 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-12-12 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-12-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-12-10 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-09 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-12-06 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-12-05 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-12-04 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-12-03 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-12-02 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-11-29 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-28 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-27 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-11-26 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-25 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-11-22 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-21 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-20 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-11-19 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-11-18 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-15 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-11-14 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-13 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2024-11-12 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-11-11 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-11-08 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-11-07 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-06 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-11-05 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-11-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-01 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-31 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-10-30 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-28 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-10-24 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-10-23 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-10-22 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-10-21 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-10-18 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2024-10-17 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-10-16 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-10-15 | 0.6717元 | 0.6717元 |
