天弘中证医药主题指数增强C (012402.jj)CS医药TI (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数5,589.00 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6572元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.90% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药主题指数增强A 、 天弘中证医药主题指数增强E | ||||
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天弘中证医药主题指数增强C(012402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-12-20 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-12-19 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-12-18 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-12-17 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-12-16 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2024-12-13 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-12-12 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-12-11 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-10 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-09 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-12-06 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-12-05 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-12-04 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-12-03 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-12-02 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-29 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-11-28 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-11-27 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-11-26 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-25 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-22 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-21 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-20 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-19 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-11-18 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-11-15 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-14 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-13 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-11-12 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-11-11 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-08 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-11-07 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-06 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-11-05 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-11-04 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-11-01 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-10-31 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-10-30 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-29 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-10-28 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-25 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-10-24 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-23 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-10-22 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-10-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-10-18 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-10-17 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-10-16 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-10-15 | 0.6654元 | 0.6654元 |
