天弘中证医药指数增强C (012402.jj)CS医药TI天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6095元基金经理刘笑明管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-15.68% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证医药指数增强A | ||||
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天弘中证医药指数增强C(012402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2024-07-25 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-24 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-23 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-22 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-19 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-18 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-07-17 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-07-16 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-07-15 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-12 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-11 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2024-07-10 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-07-09 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-07-08 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-05 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-07-04 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-07-03 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-07-02 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-28 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-06-27 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-06-26 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-25 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-06-24 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-06-21 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2024-06-20 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-06-19 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-06-18 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-06-17 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-14 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-06-13 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-12 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-11 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-06-07 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-06-06 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-06-05 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2024-06-04 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-06-03 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-05-31 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-30 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-05-29 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-05-28 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-05-27 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-05-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-05-23 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-05-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-21 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-05-20 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-05-17 | 0.7051元 | 0.7051元 |
