东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0483元基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债C | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.0033 元 | 157.81万元 | 0.32% | -- |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.003 元 | 210.07万元 | 0.29% | |
| 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.0018 元 | 126.04万元 | 0.18% | 1.06% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.005 元 | 350.16万元 | 0.49% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.003 元 | 370.88万元 | 0.29% | |
| 2023-02-03 | 2023-02-03 | 0.001 元 | 123.62万元 | 0.10% | |
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.001 元 | 95.19万元 | 0.10% | 2.83% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.005 元 | 651.29万元 | 0.49% | |
| 2022-07-22 | 2022-07-22 | 0.005 元 | 651.29万元 | 0.49% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.0047 元 | 588.64万元 | 0.46% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.013 元 | 1,870.24万元 | 1.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
