东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0483元基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债C | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 606.98万元 | 0.15% | 202.33万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 904.86万元 | 0.15% | 301.62万元 | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 365.88万元 | 0.15% | 121.96万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 620.32万元 | 0.15% | 206.77万元 | 0.05% |
