东方中债1-5年政策性金融债A (012403.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0473元持有人户数132.00基金经理冯焕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金东方中债1-5年政策性金融债C | ||||
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东方中债1-5年政策性金融债A(012403) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 4.18亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.93亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7.16亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.13亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 7.15亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.50亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.46亿 | 12.36亿元 | -- |
