天弘国证建材指数A (012405.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5790元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率88.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证建材指数C | ||||
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天弘国证建材指数A(012405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-25 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-24 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-23 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-07-22 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-19 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-07-18 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-17 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2024-07-16 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-07-15 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-07-12 | 0.5917元 | 0.5917元 |
| 2024-07-11 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-10 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-07-09 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-07-08 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-07-05 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-04 | 0.5893元 | 0.5893元 |
| 2024-07-03 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-02 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-01 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-06-28 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-27 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-06-26 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-06-25 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-24 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-06-21 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-20 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-06-19 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-06-18 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-06-17 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-14 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-13 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-06-12 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-06-11 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-06-07 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-06-06 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-05 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-04 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-06-03 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-05-31 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-05-30 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-29 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2024-05-28 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-05-27 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-05-24 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-05-23 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-05-22 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-05-21 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-05-20 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-05-17 | 0.7002元 | 0.7002元 |
