广发恒昌一年持有期混合A (012408.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9949元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率62.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合C | ||||
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广发恒昌一年持有期混合A(012408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-24 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-07-22 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-19 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-07-18 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-15 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-04 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-27 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-06-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-19 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-13 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-11 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-07 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-05 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-04 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-05-31 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-30 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-05-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-05-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-05-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-05-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-05-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
