广发恒昌一年持有期混合C (012409.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9919元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合A | ||||
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广发恒昌一年持有期混合C(012409) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 25.71% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 25.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.63亿 | 73.14% |
| (其中) 债券 | 6.63亿 | 73.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 851.78万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 188.94万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,741.57万 | 10.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,661.90万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,070.51万 | 1.18% |
| 卫生和社会工作 | 309.36万 | 0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.13万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.53%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 3,473.89万 | 3.83% |
| 通讯业务 | 2,640.47万 | 2.91% |
| 医疗保健 | 1,987.18万 | 2.19% |
| 信息技术 | 843.75万 | 0.93% |
| 工业 | 709.83万 | 0.78% |
| 日常消费品 | 507.22万 | 0.56% |
| 非日常生活消费品 | 190.05万 | 0.21% |
| 能源 | 102.22万 | 0.11% |
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