广发恒昌一年持有期混合C (012409.jj)广发基金管理有限公司持有人户数269.00 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0622元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合A | ||||
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广发恒昌一年持有期混合C(012409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 326.30万元 | 0.70% | 93.23万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,068.08万元 | 0.70% | 305.17万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 643.65万元 | 0.70% | 183.90万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,896.56万元 | 0.70% | 827.59万元 | 0.20% |
