广发恒昌一年持有期混合C (012409.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9919元基金经理张芊管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒昌一年持有期混合A | ||||
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广发恒昌一年持有期混合C(012409) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,560.09万 | 3,524.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,834.29万 | 4,802.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,884.77万 | 5,817.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,645.33万 | 6,483.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.09亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.47亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.99亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 2.41亿 | 2.43亿元 | -- |
