德邦上证G60综指增强C (012416.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数344.00 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5778元基金经理 -- 管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-16.70% |
| 相关基金: | 主从基金德邦上证G60综指增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦上证G60综指增强C(012416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-09-27 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-09-26 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-09-25 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-09-24 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-09-23 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-09-20 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-09-19 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-09-18 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-09-13 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-09-12 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-09-11 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-09-10 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-09-09 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-09-06 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-09-05 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-09-04 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-09-03 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-09-02 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-08-30 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-08-29 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-08-28 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-08-27 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-26 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-08-23 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-22 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-21 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-20 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-19 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-08-16 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-08-15 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-08-14 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-08-13 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-08-12 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-09 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-08-08 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-07 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-08-06 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-05 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-02 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-01 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-31 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-30 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-29 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-26 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-25 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-24 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-23 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-22 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-19 | 0.5567元 | 0.5567元 |
