德邦上证G60综指增强C (012416.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5271元基金经理吴志鹏管理费用率1.00%管托费用率0.18%成立以来分红再投入年化收益率-19.70% |
| 相关基金: | 主从基金德邦上证G60综指增强A | ||||
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德邦上证G60综指增强C(012416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-08-29 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-08-28 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-08-27 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-08-26 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-08-23 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-22 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2024-08-21 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-08-20 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-08-19 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-08-16 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-08-15 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-08-14 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-08-13 | 0.5373元 | 0.5373元 |
| 2024-08-12 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-08-09 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-08-08 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-07 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-08-06 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-08-05 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-08-02 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-01 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-31 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-07-30 | 0.5397元 | 0.5397元 |
| 2024-07-29 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-26 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-25 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-07-24 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-23 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-22 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2024-07-19 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-07-18 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-07-17 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2024-07-16 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-15 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-07-12 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-07-11 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-07-10 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-07-09 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-07-08 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-05 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-07-04 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2024-07-03 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-07-02 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-01 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-06-28 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-06-27 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-06-26 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-25 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-06-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
