天弘国证建材指数C (012419.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5758元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.30% |
| 相关基金: | 主从基金天弘国证建材指数A | ||||
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天弘国证建材指数C(012419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-07-25 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-07-24 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-07-23 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-22 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-19 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-18 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-07-17 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-16 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-07-15 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-07-12 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-11 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-07-10 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-07-09 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-08 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-05 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-07-04 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-07-03 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-02 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-07-01 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-06-28 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-06-27 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2024-06-26 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-06-25 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-24 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2024-06-21 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-20 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-06-19 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-06-18 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2024-06-17 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2024-06-14 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-06-13 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-06-12 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-06-11 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-07 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-06 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-06-05 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-04 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-06-03 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-05-31 | 0.6409元 | 0.6409元 |
| 2024-05-30 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-05-29 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-05-28 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-05-27 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-05-24 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-05-23 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-05-22 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-05-21 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-20 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-05-17 | 0.6966元 | 0.6966元 |
