华夏优加生活混合A (012421.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,979.00 | 成立日期 | 2021-09-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7455元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率203.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优加生活混合C | ||||
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华夏优加生活混合A(012421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.70亿 | 89.16% |
| (其中) 股票 | 5.70亿 | 89.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,567.03万 | 10.28% |
| 3 | 其他资产 | 362.19万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 37.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,610.66万 | 5.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1,898.94万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,111.74万 | 1.74% |
| 住宿和餐饮业 | 1,101.97万 | 1.72% |
| 教育 | 373.08万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 369.80万 | 0.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.96%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.44亿 | 22.51% |
| 房地产 | 4,532.10万 | 7.09% |
| 保健 | 3,449.80万 | 5.40% |
| 工业 | 993.78万 | 1.55% |
| 材料 | 898.50万 | 1.41% |
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