华夏优加生活混合A
(012421.jj)华夏基金管理有限公司		成立日期2021-09-24
总资产规模
6.05亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.6485元基金经理孙轶佳管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率193.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.42%
相关基金: 主从基金华夏优加生活混合C
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华夏优加生活混合A(012421) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏优加生活混合A.(012421) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华夏优加生活混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--6.05亿8.32亿元--
2023-12-310.73元6.54亿8.93亿元--
2023-09-30--7.20亿9.33亿元--
2023-06-300.84元8.00亿9.57亿元--
2023-03-310.88元8.37亿9.55亿元--
2022-12-310.82元8.01亿9.73亿元--
2022-09-300.75元7.38亿9.85亿元--

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